ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» направлен на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США. Основные инструменты инвестирования – высоконадежные суверенные и корпоративные еврооблигации, номинированные как в основных мировых валютах (доллары, евро, фунты стерлингов), так и в рублях. Также часть активов фонда могут быть инвестированы в другие инструменты финансового рынка, например в суверенные и корпоративные облигации в локальных валютах. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Ежемесячный отчет

Управляющий фондом

  • желают получать прогнозируемый доход с потенциалом роста выше ставок валютных депозитов крупнейших российских банков
  • делают ставку на инвестиции в долларах США;
  • хотят получить доступ к рынку еврооблигаций. Инвестирование через ПИФ не требует от клиента статуса квалифицированного инвестора с обязательной для инвестирования минимальной суммой в $ 200 000

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 20.05.2019 Значение на 21.05.2019 Изменение за день Изменение стоимости пая на 30.04.2019 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 19,22 19,23 0,05% 2,02% 7,33% 5,38% 9,32%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 20 092 341,01 20 051 082,48 -0,21% -1,92% 3,09% -16,20% 264,07%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 19.06.2017г.;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 20.06.2017г. по 18.04.2018г.;
После 18.04.2018г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 1,8%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


Cтруктура портфеля на 21.05.2019

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Металлургия и горно-добывающая промышленность 18,28
Прочие отрасли 41,73
Финансовый сектор 22,17
Иное имущество
Иное имущество 17,82
ПИФы