ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА» фундаментально построен на акциях компаний, связанных с модернизацией инфраструктуры в России и работающих в таких отраслях, как электроэнергетика и строительство, задействованных в развитии портов, дорог и трубопроводов. Кроме того, фонд может участвовать в инфраструктурных проектах в регионах, инвестируя в акции непосредственно задействованных компаний.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • хотят инвестировать в акции российских компаний, активно задействованных в инфраструктурных проектах;
  • готовы принять риск краткосрочных колебаний рынка акций с целью получения максимальной прибыли в долгосрочной перспективе.

Евгений Малыхин,
Директор Инвестиционного департамента

  Значение на 21.06.2017 Значение на 22.06.2017 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.05.2017
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб. 509,06 513,09 0,79% -8,63% -11,53% 6,16% 78,40%
Стоимость чистых активов (СЧА), руб 197 797 720,63 199 362 340,66 0,79% -12,29% 86,43% 110,60% 107,10%

Инвестиционная декларация Фонда:

  • оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице, права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту;
  • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
  • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации, муниципального образования не должна превышать 15 процентов стоимости активов фонда;
  • доля стоимости денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и государственных ценных бумаг Российской Федерации со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пункте 23.2 настоящих Правил, от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:
    пять процентов;
    величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 22.06.2017

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — Акции привилегированные
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Металлургия и горно-добывающая промышленность 18,26
Нефте-, газодобыча и переработка 24,91
Потребительские товары и розничная торговля 5,98
Прочие отрасли 2,07
Связь 1,86
Транспорт 12,01
Финансовый сектор 16,09
Электроэнергетика 7,2
Акции привилегированные
Нефте-, газодобыча и переработка 2,05
Транспорт 2,02
Финансовый сектор 4,11
Иное имущество
Иное имущество 3,44
ПИФы