ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций» создан для инвесторов, ориентированных на высокую доходность по облигациям, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд преимущественно состоит из корпоративных облигаций, государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг, а также небольшой доли высоколиквидных акций крупных российских компаний.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Ежемесячный отчет

Управляющий фондом

  • рассчитывают на стабильный доход, не зависящий от волатильности рынка акций;
  • планируют вкладывать средства в облигации передовых российских компаний;
  • желают получать прогнозируемый доход с потенциалом роста выше уровня банковских вкладов.

Евгений Смирнов,
Главный управляющий активами

  Значение на 26.04.2017 Значение на 27.04.2017 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.03.2017
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб. 2 214,85 2 214,53 -0,01% 3,95% 6,83% 13,45% 34,96%
Стоимость чистых активов (СЧА), руб 410 920 643,17 412 425 407,75 0,37% 35,38% 44,39% 70,44% 26,82%

Инвестиционная декларация Фонда:

  • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
  • не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость долговых инструментов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящего Положения считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
  • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;
  • оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами – не более 5 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.7 Правил фонда;
  • оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов

ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций»

ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 10 000 руб. 
Размер вознаграждения УК 1,50%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 27.04.2017

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — Субфедеральные облигации
 — Коммерческие облигации
 — Банковские облигации
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Коммерческие облигации
Машиностроение 14,27
Металлургия и горно-добывающая промышленность 9,47
Потребительские товары и розничная торговля 8,37
Прочие отрасли 18,11
Связь 0,24
Финансовый сектор 14,16
Субфедеральные облигации
Прочие отрасли 17,72
Банковские облигации
Финансовый сектор 7,76
Евробонды
Финансовый сектор 7,15
Иное имущество
Иное имущество 2,75
ПИФы