ОПИФ акций «УНИВЕРСУМ»

Описание ПИФ

ОПИФ акций «УНИВЕРСУМ» ориентирован преимущественно на акции глобальных развитых рынков. До 70% средств размещаются в акции лидеров иностранных рынков в точках, наиболее удачно сочетающих критерии потенциальной доходности и риска. Оставшиеся 30% инвестируются в ликвидные акции российского рынка, предпочтение отдается лидерам, имеющим фундаментальные предпосылки к продолжению опережающего роста.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Ежемесячный отчет

Управляющий фондом

  • имеют опыт инвестирования на российском фондовом рынке и заинтересованы в инвестиционных инструментах, позволяющих диверсифицировать риски российского рынка в своем инвестиционном портфеле;
  • стремятся получить доступ к различным классам активов на международных рынках;
  • хотят иметь готовое решение в виде профессиональной экспертизы глобальных рынков;
  • рассматривают новые инвестиционные идеи, как дополнение к классическим фондам акций и облигаций.

Исуф Ацканов,
Управляющий активами

  Значение на 15.08.2017 Значение на 16.08.2017 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.07.2017
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб. 1 878,81 1 872,77 -0,32% 5,71% -2,04% -1,05% 56,82%
Стоимость чистых активов (СЧА), руб 102 072 570,38 101 744 216,77 -0,32% 37,58% 24,64% 21,02% 1 252,31%

Инвестиционная декларация Фонда:

  • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
  • не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций акционерных инвестиционных фондов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, которые (активы которых) находятся в управлении (доверительном управлении) одной управляющей компании (управляющего), может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
  • оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов, а в случае, если такие ценные бумаги в соответствии с настоящими Правилами являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов
  • стоимости активов. Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 22.7 Правил фонда; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов (ипотечных покрытий);
  • оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

ОПИФ акций «УНИВЕРСУМ»

ОПИФ акций «УНИВЕРСУМ»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 16.08.2017

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — Акции привилегированные
 — ADR
 — GDR
 — Коммерческие облигации
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Металлургия и горно-добывающая промышленность 5,75
Нефте-, газодобыча и переработка 2,76
Потребительские товары и розничная торговля 5,71
Прочие отрасли 43,9
Телекоммуникации 6,11
Транспорт 1,83
Финансовый сектор 9,88
Коммерческие облигации
Прочие отрасли 0
ADR
Финансовый сектор 6,01
Акции привилегированные
Финансовый сектор 6,83
GDR
Финансовый сектор 2,76
Иное имущество
Иное имущество 8,46