ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» направлен на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США. Основные инструменты инвестирования – высоконадежные суверенные и корпоративные еврооблигации, номинированные как в основных мировых валютах (доллары, евро, фунты стерлингов), так и в рублях. Также часть активов фонда могут быть инвестированы в другие инструменты финансового рынка, например в суверенные и корпоративные облигации в локальных валютах. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • желают получать прогнозируемый доход с потенциалом роста выше ставок валютных депозитов крупнейших российских банков
  • делают ставку на инвестиции в долларах США;
  • хотят получить доступ к рынку еврооблигаций. Инвестирование через ПИФ не требует от клиента статуса квалифицированного инвестора с обязательной для инвестирования минимальной суммой в $ 200 000

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 26.01.2022 Значение на 27.01.2022 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.12.2021 *, **
за 1 мес. за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года за 5 лет
Расчетная стоимость пая, долл.** 19,05 19,17 0,63% -0,39% -2,82% -2,35% -3,24% 12,75% 11,83%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 20 922 489,09 20 896 975,48 -0,12% 3,59% -7,96% -7,13% -15,54% 21,39% 182,51%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 17.04.2018г. включительно;
С 18.04.2018г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 1,8%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 1%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


Cтруктура портфеля на 27.01.2022

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — ОФЗ
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Металлургия и горно-добывающая промышленность 4,37
Нефте-, газодобыча и переработка 9,18
Потребление и торговля 4,78
Прочие отрасли 13,29
Телекоммуникации 13,31
Технологический сектор 11,93
Финансовый сектор 21,32
ОФЗ
Финансовый сектор 18,03
Иное имущество
Иное имущество 3,79
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Фонд Еврооблигаций" от 25.07.2006,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» от 03.10.2017
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 0568-94120101 от 25.07.2006 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810300128410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840600000000205
Payment details: Payment of the Investment Units (OPIF MFI "Aton-Fund Evroobligaciy" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Святный Константин Александрович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 14.08.2018
Сведения о работе по совместительству 20.07.2021 – н.в.
Специалист Отдела внешнего консультирования Общества с ограниченной ответственностью «АТОН».
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 14.11.2005 – 26.12.2014 ООО «Брокерская компания «Резерв-инвест» (с 21.11.2005 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ»), Начальник Отдела долговых обязательств
14.08.2018 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Главный управляющий портфелем Инвестиционного департамента
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН – Российские облигации +»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
ПИФы