ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» направлен на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США. Основные инструменты инвестирования – высоконадежные суверенные и корпоративные еврооблигации, номинированные как в основных мировых валютах (доллары, евро, фунты стерлингов), так и в рублях. Также часть активов фонда могут быть инвестированы в другие инструменты финансового рынка, например в суверенные и корпоративные облигации в локальных валютах. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • желают получать прогнозируемый доход с потенциалом роста выше ставок валютных депозитов крупнейших российских банков
  • делают ставку на инвестиции в долларах США;
  • хотят получить доступ к рынку еврооблигаций. Инвестирование через ПИФ не требует от клиента статуса квалифицированного инвестора с обязательной для инвестирования минимальной суммой в $ 200 000

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 15.09.2021 Значение на 16.09.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.08.2021 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 21,09 21,09 0,00% 0,62% 1,15% 2,59% 16,78%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 30 026 230,96 29 979 963,54 -0,15% 13,85% 13,36% 8,63% 44,17%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 17.04.2018г. включительно;
С 18.04.2018г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 1,8%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 1%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


Cтруктура портфеля на 16.09.2021

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — ОФЗ
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Металлургия и горно-добывающая промышленность 15,7
Нефте-, газодобыча и переработка 11,05
Прочие отрасли 4,01
Телекоммуникации 10,43
Технологический сектор 8,56
Финансовый сектор 19,64
Химическая промышленность 6,84
ОФЗ
Финансовый сектор 16,74
Иное имущество
Иное имущество 7,03
ПИФы