ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

Описание ПИФ

Портфель фонда состоит из бумаг инновационных компаний, которые стоят во главе глобального технологического прогресса и призваны изменить мир в ближайшие годы. Преимущественное направление инвестиций – сектор технологий и биотехнологий. В среднесрочной перспективе управляющие будут обращать внимание на такие отрасли как развитие искусственного интеллекта, облачные технологии, интернет-коммерцию и киберспорт, а также агротехнологии, медицинское оборудование и генная инженерия.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • рассчитывают на долгосрочные инвестиции;
  • хотят инвестировать в компании, которые изменят будущее;
  • верят в развитие искусственного интеллекта, генной инженерии и облачных технологий.

Емельянов Никита Львович,
Главный управляющий активами

  Значение на 26.01.2022 Значение на 27.01.2022 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.12.2021 *, **
за 1 мес. за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года за 5 лет
Расчетная стоимость пая, долл.** 17,73 17,26 -2,65% -3,87% -4,11% -6,87% 0,57% 59,50% 18,46%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 10 240 364,08 9 963 041,48 -2,71% 25,80% 104,79% 121,86% 220,50% 682,02% 2 422,58%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 25.05.2021г. включительно;
С 26.05.2021г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 5%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 27.01.2022

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — ADR
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Здравоохранение 5,39
Потребление и торговля 13,66
Промышленность 2,03
Прочие отрасли 11,87
Телекоммуникации 4,71
Технологический сектор 48,94
Транспорт 6,81
ADR
Потребление и торговля 2,74
Промышленность 3,26
Иное имущество
Иное имущество 0,59
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ФОНД 2025" от 02.10.2007,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - ФОНД 2025» от 03.10.2017,
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» от 26.06.2018 г..
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 1009-94131352 от 02.10.2007 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810700126410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840600000000551
Payment details: Payment of the Investment Units OPIF MFI "Aton-high technology Fund" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Емельянов Никита Львович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 27.09.2021
Сведения о работе по совместительству нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 06.04.2015 – 06.10.2016 АО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»), советник Департамента управления российскими акциями дирекции по управлению активами;
07.10.2016 – 25.09.2017 АО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»), старший аналитик Департамента управления российскими акциями дирекции по управлению активами;
26.09.2017 – 05.10.2018 ООО «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»), Руководитель Аналитического департамента;
08.10.2018 – 31.10.2018 ООО УК «Система Капитал», Руководитель направления акций глобальных рынков;
01.11.2018 – 24.09.2021 ООО УК «Система Капитал», Руководитель направления акций глобальных рынков Инвестиционного блока;
27.09.2021 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Главный управляющий активами Инвестиционного Департамента.
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы