ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»

Описание ПИФ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» создан для инвесторов, ориентированных на доходность по облигациям, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Фонд преимущественно состоит из государственных, субфедеральных и корпоративных облигаций высокого кредитного качества. В рамках управления риском, также возможны инвестиции и в другие инструменты финансового рынка, например в еврооблигации или суверенный долг других стран.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • ищут альтернативу банковским вкладам;
  • желают получать доход превышающий инфляцию;
  • рассчитывают на доход, не зависящий от волатильности рынка акций;
  • ориентированы на горизонт инвестирования от 1 года, оптимально 3-5 лет для получения наибольшего эффекта от реинвестирования средств

Константин Святный,
Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»

  Значение на 16.09.2021 Значение на 17.09.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.08.2021**
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, руб.** 2 848,25 2 847,30 -0,03% 0,34% 0,49% 2,45% 24,74%
Стоимость чистых активов (СЧА), руб** 2 158 950 314,50 2 158 567 581,16 -0,02% -1,69% -5,71% -2,35% -21,46%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций»
Минимальная первоначальная инвестиция 1 000 руб. 
Размер вознаграждения УК 2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 0,5%
Прочие расходы не более 1%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 16.09.2021

График структуры портфеля.
 — Евробонды
 — ОФЗ
 — Субфедеральные облигации
 — Муниципальные облигации
 — Коммерческие облигации
 — Банковские облигации
 — Евробонды
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Евробонды
Государственные еврообл. Казахстана 6,41
Телекоммуникации 5,56
Финансовый сектор 2,24
Электроэнергетика 2,31
Коммерческие облигации
Инфраструктура 6,17
Металлургия и горно-добывающая промышленность 11,13
Недвижимость 3,2
Нефте-, газодобыча и переработка 3,03
Потребительские товары и розничная торговля 4,78
Промышленность 1,48
Связь 3,24
Телекоммуникации 2,36
Технологический сектор 2,72
Транспорт 12,53
Финансовый сектор 6,43
Химическая промышленность 0,83
Электроэнергетика 4,62
Муниципальные облигации
Прочие отрасли 2,89
Субфедеральные облигации
Прочие отрасли 4,39
ОФЗ
Финансовый сектор 9,45
Банковские облигации
Финансовый сектор 4,11
Иное имущество
Иное имущество 0,12
ПИФы