ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

Описание ПИФ

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Средства фонда вложены преимущественно в бумаги развитых рынков. До 30% портфеля может быть инвестировано в ликвидные акции российского рынка. В фокус внимания управляющих попадают лидеры в своей отрасли – со значительной рыночной капитализацией, качественным корпоративным управлением и оптимальным соотношением риска и доходности.

Базовая валюта инвестиций активов фонда – доллар США.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • верят в рост стоимости акций иностранных эмитентов;
  • заинтересованы в инструментах, позволяющих диверсифицировать риски российского рынка;
  • делают ставку на инвестиции в иностранных валютах;
  • желают получить налоговые льготы при сроке инвестирования от трех лет.

Исуф Ацканов,
Старший управляющий активами

  Значение на 15.09.2021 Значение на 16.09.2021 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.08.2021 *, **
за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года
Расчетная стоимость пая, долл.** 53,57 53,32 -0,47% 2,06% 7,76% 22,32% 42,96%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 27 136 559,89 27 055 093,73 -0,30% 36,55% 203,03% 645,39% 262,11%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 25.05.2021г. включительно;
С 26.05.2021г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 1%
Прочие расходы не более 5%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 16.09.2021

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — ADR
 — GDR
 — Паи
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Здравоохранение 4,13
Исследования и услуги в области науки о жизни 0,44
Коммунальные услуги 0,95
Металлургия и горно-добывающая промышленность 2,3
Нефте-, газодобыча и переработка 5,26
Потребительские товары и розничная торговля 7,39
Промышленность 4,09
Прочие отрасли 3,51
Технологический сектор 26,32
Финансовый сектор 13,34
Химическая промышленность 0,08
Электроэнергетика 0,78
ADR
Металлургия и горно-добывающая промышленность 0,93
Нефте-, газодобыча и переработка 2,32
Потребительские товары и розничная торговля 1,02
Промышленность 1,94
Прочие отрасли 2,36
Технологический сектор 1,62
Финансовый сектор 2,04
GDR
Нефте-, газодобыча и переработка 1,93
Химическая промышленность 0,35
Паи
Паевые инвестиционные отрасли 9,72
Иное имущество
Иное имущество 7,18
ПИФы