ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

Описание ПИФ

Управляющие предлагают профессиональную экспертизу по всему миру, что позволяет получить диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов.

Средства фонда вложены преимущественно в бумаги развитых рынков. До 30% портфеля может быть инвестировано в ликвидные акции российского рынка. В фокус внимания управляющих попадают лидеры в своей отрасли – со значительной рыночной капитализацией, качественным корпоративным управлением и оптимальным соотношением риска и доходности.

Базовая валюта инвестиций активов фонда – доллар США.

Фонд предназначен для инвесторов, которые:

Управляющий фондом

  • верят в рост стоимости акций иностранных эмитентов;
  • заинтересованы в инструментах, позволяющих диверсифицировать риски российского рынка;
  • делают ставку на инвестиции в иностранных валютах;
  • желают получить налоговые льготы при сроке инвестирования от трех лет.

Исуф Ацканов,
Старший управляющий активами

  Значение на 26.01.2022 Значение на 27.01.2022 Изменение за день Изменение стоимости пая на 31.12.2021 *, **
за 1 мес. за 3 мес. за 6 мес. за 1 год за 3 года за 5 лет
Расчетная стоимость пая, долл.** 48,74 48,72 -0,04% -0,33% -0,23% -1,48% 12,28% 64,33% 67,46%
Стоимость чистых активов (СЧА), долл.** 38 224 891,12 38 200 316,76 -0,06% 3,08% 58,74% 138,17% 569,26% 511,16% 3 088,80%

** - доступ к информации осуществляется не менее чем до даты опубликования новой информации
* - для целей расчета изменения стоимости пая, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 16.06.2017г. включительно;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 19.06.2017г. по 25.05.2021г. включительно;
С 26.05.2021г. значения расчетной стоимости пая в соответствии с Правилами доверительного управления фондом определяется в долларах США.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Минимальная первоначальная инвестиция 30 000 руб. / 500 долларов США 
Размер вознаграждения УК 4,2%
Размер вознаграждения спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации не более 1%
Прочие расходы не более 5%
Другие условия указаны в Правилах фонда

Условия по минимальным суммам инвестирования, скидкам и надбавкам могут отличаться при проведении сделок через агентов фонда.


График изменения стоимости пая

Изменения стоимости пая

Cтруктура портфеля на 27.01.2022

График структуры портфеля.
 — Акции обыкновенные
 — ADR
 — GDR
 — Паи
 — Иное имущество
Отрасль Доля, %
Акции обыкновенные
Здравоохранение 2,26
Машиностроение 1,83
Металлургия и горно-добывающая промышленность 1,37
Недвижимость 1,6
Нефте-, газодобыча и переработка 6,15
Потребление и торговля 6,41
Промышленность 4,13
Прочие отрасли 13,19
Телекоммуникации 0,65
Технологический сектор 13,3
Транспорт 1,17
Финансовый сектор 9,6
Химическая промышленность 2,12
Электроэнергетика 0,46
ADR
Нефте-, газодобыча и переработка 5,42
Потребление и торговля 0,46
Промышленность 0,43
Прочие отрасли 0,47
Технологический сектор 2,32
Финансовый сектор 3,71
GDR
Нефте-, газодобыча и переработка 1,32
Технологический сектор 1,53
Химическая промышленность 0,84
Паи
Паевые инвестиционные отрасли 3,73
Прочие отрасли 2,19
Иное имущество
Иное имущество 13,34
Сведения о паевом инвестиционном фонде: Дата публикации: Период актуальности:
Полное название паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Предшествующие названия с указанием даты изменения Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "УНИВЕРСУМ" от 22.11.2012, Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕРСУМ" от 06.08.2015;
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» от 03.10.2017 г.
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом Правила Фонда зарегистрированы ФСФР за № 2487 от 22.11.2012 г.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Банковские реквизиты счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
Рубли:
ИНН: 7701253764
КПП: 770501001
Банк: АО «Райффайзенбанк»
Счет: 40701810100124410858
БИК: 044525700
Кор./сч.: 30101 810 2 0000 0000700
Получатель: ООО «УК «Атон-менеджмент»
Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков» по заявке №____________________ от «__» _____ ______, НДС не облагается.


Доллары:
Corr. bank THE BANK OF NEW YORK MELLON
SWIFT IRVTUS3N
Corr. acc 8901303402
Beneficiary's Bank RAIFFEISENBANK AO
SWIFT RZBMRUMM
Beneficiary Management company «Aton» LLC
Beneficiary's account 40701840200000000553
Payment details: Payment of the Investment Units OPIF MFI "Aton - Fund of international market" by application № ____________________ of "__" _____ ______, without Russian VAT.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев 30 000 руб. / 500 долларов США
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором В договоре об оказании услуг специализированного депозитария информация о конфликте интересов, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать отсутствует 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах Присвоенных рейтингов нет
Портфельный управляющий: Дата публикации: Период актуальности:
Портфельный управляющий Ацканов Исуф Алимович 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Дата избрания (назначения) 20.03.2019
Сведения о работе по совместительству 20.07.2021 – н.в.
Специалист Отдела внешнего консультирования Общества с ограниченной ответственностью «АТОН».
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) 10.09.2013 – 08.07.2015 ООО «УК «Атон-менеджмент», Младший специалист Инвестиционного департамента
09.07.2015 – 31.08.2015 ООО «УК «Атон-менеджмент», Специалист по торговым операциям Инвестиционного департамента
01.09.2015 – 19.03.2019 ООО «УК «Атон-менеджмент», Управляющий активами Инвестиционного департамента
20.03.2019 – н.в. ООО «УК «Атон-менеджмент», Старший управляющий активами Инвестиционного департамента
Наименование паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд международных рынков»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН-ИНФРАСТРУКТУРА»
Перечень участников торгов, которые могут совершать сделки, по поручению управляющего: Дата публикации: Период актуальности:
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок: 01.10.2021 09:00 по настоящее время
Наименование указанного юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 027739583200
Описание предмета посреднического договора Услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг случаях.
Наименование указанного юридического лица «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700167110
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.
Наименование указанного юридического лица Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739019208
Описание предмета посреднического договора Оказание брокерских и депозитарных услуг.
ПИФы